Текущие ежемесячные платежи
Сумма начисленных членских взносов за период с января по декабрь 2022г. составила 4 357 630рублей 68 копеек, обязательных платежей (для не членов ТСН) – 681 921 рубль 00 копеек. Итого:5 039 551 рубль 68 копеек.
Общий приход денежных средств (в т.ч. взаимозачет) ТСН за период с января по декабрь 2022г., составил 4 519 981 рублей 43 копейки, в том числе: по членским взносам 3 655 646 рублей 60 копеек (из них 107 222 рубля 83 копейки в счет членских взносов за 2023г.), по обязательным платежам – 864 334 рубля 83 копейки (из них 372 202 рубля 82 копейки платежи за 2022г., а 492 132 рубля 01 копейка это платежи в счет погашения задолженности за 2019 – 2020гг.), по вступительным взносам – 0 рублей.
Таким образом фактический сбор членских взносов, начисленных за 2022 год, составил 81,43 %, а сбор по обязательным платежам 54,58 %. Общая сумма уже поступивших средств в счет 2023 года составила 107 222 рублей 83 копейка.
В счет уплаты членских взносов жители поселка профинансировали выполнение следующих видов работ:
— Габбасов Р.Р. выполнил работы по уборке снега с проезжей части улиц м-на «Западный-2» на сумму 198 400 рублей.
— Волосатов В.Ф. выполнил работы по уборке снега с проезжей части улиц м-на «Западный-2» на сумму 96 600 рублей.
— Волосатов В.Ф. выполнил дополнительные работы по устройству площадки для складирования снега для ТСН «Западные луга» на сумму 30 600 рублей.
— Ульяновский С.В. передал в ТСН «Западные луга» бензиновый снегоуборщик Partner PSB240 оценочной стоимостью на сумму 28 000 рублей.
Задолженность, сформированная в 2022г., без учета оплаты за 2023г. по членским взносам на 31 декабря 2022 года составляет: 809 206 рублей 91 копеек (18,57%), по обязательным платежам – 309 718 рублей 18 копейка (45,42%). Задолженность итого: 1 118 925 рубля 09 копеек.
Общая сумма задолженности с начала деятельности ТСН (с 2019г) составляет: по членским взносам 809 206 рубля 91 копеек, обязательным платежам 1 051 903 рубля 54 копейки.
Так же ТСН «Западные луга» имеет кредиторскую задолженность перед членами ТСН «Западные луга» в сумме 755 400 рублей 24 копейки за выполненные работы на территории поселка в период с 2019 — 2022г.
Расходы
Основными статьями расходов ТСН «Западные луга», согласно утвержденной сметы на 2022г., являлись расходы на охрану, уборку дорог, электроэнергию, юридические услуги, организационные расходы и расходы на оплату труда. Превышения расходов в разрезе пунктов статей сметы за период с января по декабрь 2022г. не выявлено.
На сегодняшний день в микрорайоне сложилась следующая ситуация: — всего участков – 91; из них — 3 участка принадлежат юридическим лицам (КНС, ГРП, и Храм) и — 88 домовладений принадлежит физически лицам; из них — на 1 участке не осуществляется какая-либо деятельность. Всего членов ТСН – 80; собственников, не вступивших в члены ТСН – 11; из них 5 не уплачивают обязательные платежи.
Целевые программы
В 2022 году целевые программы на конкретные нужды не планировались.
Членами ревизионной комиссии детально проанализирована расходная часть деятельности ТСН. Нецелевого расходования денежных средств не выявлено. Финансовая деятельность велась в соответствии с уставными требованиями ТСН «Западные луга».
Работа Председателя и членов правления по сбору, расходованию денежных средств и финансовой отчетности оценивается удовлетворительно.
На 22 декабря 2022 года остаток денежных средств на расчетном счете составляет 80 537 рублей 37 копейки.
Члены ревизионной комиссии:
Ульяновский С.В. (Председатель) _______________
Елизарьев К.Ю. _______________
Расходы ТСН «Западные луга» 2022г.
| Расходы | 4 689 531 | |
| Зарплата | п.2.7.1.-2.7.3. | 804 327 |
| Налоги с ФОТ | п.2.7.5 | 282 937 |
| НДФЛ | п.2.7.4. | 120 211 |
| Расчеты с поставщиками | п. 2.2;,2.3;2.4;2.5 | 3 000 343 |
| Оказание услуг в счет ежемесячных взносов | п.2.4.1.1.; п.2.4.4 | 353 600 |
| Расходы по подотчету | 60 000 | |
| Остаток подотчетных средств на начало 2022год | 10 546 | |
| Услуги банка РКО | п.2.5.3. | 24 357 |
| Налоги | 33 210 | |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН | п.2.1.1 | 24 620 |
| Земельный налог за 4 кв.2021г. 1,2,3 квартал 2022г. | п.2.1.1 | 8 590 |
| Остаток на 22.12.2022г. | 80 537 |
Расшифровка расходов ТСН «Западные луга» по расчетам с поставщиками
| Расчеты с поставщиками | № п/п по смете | 3 000 343 |
| ООО ЧОО «Гарда» (охрана) | п.2.3.1. | 2 435 502 |
| ООО «Уралэнергосбыт» (уличное освещение) | п.2.2. | 172 361 |
| ООО «Вестер Юрис» (юридические услуги) | п.2.6.1 и 2.6.2. | 103 352 |
| ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (газ) | п.2.2.2. | 10 000 |
| ИП Вечирко Е.Б. (уборка дорог и покос травы, ) | п.2.4.1.2 и п. 2.4.4 | 132 000 |
| ООО КСБ «КОНДОР» (откачка сточных вод) | п 2.4.2.1 | 7 500 |
| ООО «Газэнергосервис» (ТО систем газораспределения) | п.2.2.2. | 15 274 |
| ООО «Сигнал Строй» (восстановление и ремонт связи ) | п.2.4.2.2 | 24 505 |
| ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» (аккарицидная обработка) | п.2.4.3 | 10 050 |
| ООО «СИБУРТЕХКАДРЫ» (подрезка деревьев) | п. 2.4.4 | 1 880 |
| ООО ПКФ «ЭКОТРАНС» (уборка территории и дорог) | П.2.4.1.2 | 6 000 |
| ООО «ТЭСЪТЪ» (техническое обслуживание котла) | п.2. 2. 2. | 8 965 |
| АО «ЭСК» (обработка фискальных данных) | п. 2.5.10 | 3 000 |
| ООО СТЗ «Эксклюзив» (брелки, канальный приемник) | п. 2.5.1 | 26 760 |
| АО «НТЦ СТЭК» (подключение эл. отчетности) | п.2.5.1. | 3 550 |
| АО «Челябинскгоргаз» (газ) | П.2.2.2 | 0 |
| Филиал Уральский ООО «ДНС Ритейл» (колонки) | П.2.5.1. | 699 |
| ООО «ВИОЛА АРТ» (шпилька, блок резервного питания, аккумулятор) | П.2.5.1. | 4 605 |
| ООО «ФЕЛИЦИЯ» (фискальный накопитель) | П.2.5.10. | 17 000 |
| ООО «ТЕПЛОПЛЮС МОНТАЖ» (двигатель насоса) | П.2.2.2. | 15 100 |
| ИП Фролов В. А. (табличка) | П.2.5.6. | 2 240 |
| Расходы по подотчету | 60 000 | |
| Остаток средств на начало 2022год | 10 546 | |
| Почта | п.2.5.4. | 7 000 |
| Юридические услуги | П.2.6.2 | 15 000 |
| Пропуска, бумага | П.2.5.6 | 4 646 |
| Административно-хозяйственные нужды (лопата, бензин, мешки д/мусора, уборка помещения, одноразовая посуда, фонарик) | п.2.5.6 | 2 615 |
| Вентилятор в процессор | П.2.5.1 | 170 |
| Оборудование и ремонт канализации и системы отопления в диспетчерском пункте | П.2.4.2.2 | 16 818 |
| Компенсации за использование личного а\м | п.2.5.8 | 14 400 |
| Остаток денежных средств на конец 2022г | 9 897 | |
| Итого: | 3 070 889 |