Текущие ежемесячные платежи
Сумма начисленных членских взносов за период с января по декабрь 2021г. составила 4 097 654 рублей 10 копеек, обязательных платежей (для нечленов ТСН) – 749 489 рублей 42 копеек. Итого: 4 847 143 рублей 52 копеек.
Общий приход денежных средств (в т.ч. взаимозачет) ТСН за период с января по декабрь 2021г., составил 4 919 238 рублей 53 копейки, в том числе: по членским взносам 4 324 168 рублей 76 копеек (из них 788 827 рублей 35 копеек в счет членских взносов за 2022г.), по обязательным платежам – 594 669 рублей 77 копеек (из них 11 308 рублей 36 копеек в счет обязательных платежей за 2022г.), по вступительным взносам — 400 рублей.
Таким образом фактический сбор членских взносов, начисленных за 2021год, составил 86,28%, а сбор по обязательным платежам 77,84%. Общая сумма уже поступивших средств в счет 2022 года составила 800 135 рублей 71 копейка.
В счет уплаты членских взносов жители поселка профинансировали выполнение следующих видов работ:
— Габбасов Р.Р. выполнил работы по уборке снега с проезжей части улиц м-на «Западный-2» на сумму 320 200 рублей.
— Волосатов В.Ф. выполнил работы по строительству складского помещения для ТСН «Западные луга» на сумму 72 077 рублей
— Волосатов В.Ф. выполнил работы по устройству площадки для складирования снега для ТСН «Западные луга» на сумму 43 250 рублей
Задолженность, сформированная в 2021г. без учета оплаты за 2022г. по членским взносам на 31 декабря 2021 года составляет: 562 312 рублей 69 копеек (13,72%), по обязательным платежам – 166 128 рублей 01 копейка (22,16%). Итого: 728 440 рубля 70 копеек (15,03%). Общая сумма задолженности (с 2019г) с начала деятельности ТСН составляет: по членским взносам 836 657рубля 67 копеек, обязательным платежам 1 275 470 рубля 33 копейки.
Расходы
Основными статьями расходов ТСН «Западные луга», согласно утвержденной сметы на 2021г., являлись расходы на охрану, электроэнергию, юридические услуги, уборку дорог, организационные расходы и расходы на оплату труда. Превышения расходов в разрезе пунктов статей сметы за период с января по декабрь 2021г. не выявлено.
На сегодняшний день в микрорайоне сложилась следующая ситуация: — всего домовладений – 90; — 2 участка имеют собственников, но на них не осуществляется какой-либо деятельности. Всего членов ТСН – 77, жителей не вступивших в члены ТСН – 13; из них 6 не уплачивают обязательные платежи.
Целевые программы
В 2021 году целевые программы на конкретные нужды не планировались.
Членами ревизионной комиссии детально проанализирована расходная часть деятельности ТСН. Нецелевого расходования денежных средств не выявлено. Финансовая деятельность велась в соответствии с уставными требованиями ТСН «Западные луга».
Работа Председателя и членов правления по сбору, расходованию денежных средств и финансовой отчетности оценивается удовлетворительно.На 31 декабря 2021 года остаток денежных средств на расчетном счете составляет 250 086 рублей 94 копейки.
Члены ревизионной комиссии:
Ульяновский С.В. (Председатель) _______________
Елизарьев К.Ю. _______________
Расходы ТСН «Западные луга» 2021г.
| Расходы | 4 697 532 | |
| Зарплата | п.2.7.1.-2.7.3. | 767 740 |
| Налоги с ФОТ | п.2.7.5 | 270 729 |
| НДФЛ | п.2.7.4. | 114 715 |
| Расчеты с поставщиками | п. 2.2;,2.3;2.4;2.5 | 2 987 943 |
| Оказание услуг в счет ежемесячных взносов | п.2.4.1.1.; п.2.4.4 | 435 527 |
| Расходы по подотчету | 45 000 | |
| Остаток подотчетных средств на начало 2021год | 10 560 | |
| Услуги банка РКО | п.2.5.3. | 26 464 |
| Государственная пошлина | п 2.6.3 | 19 419 |
| Налоги | 19 435 | |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН | п.2.1.1 | 9 826 |
| Земельный налог за 4 кв.2020г. 1,2,3 квартал 2021г. | п.2.1.1 | 9 609 |
| Остаток на 31.12.2021г. | 250 087 |
Расшифровка расходов ТСН «Западные луга» по расчетам с поставщиками
| Расчеты с поставщиками | № п/п по смете | 2 987 943 |
|---|---|---|
| ООО ЧОО «Гарда» (охрана) | п.2.3.1. | 2 411 876 |
| ООО «Уралэнергосбыт» (уличное освещение) | п.2.2. | 183 339 |
| ООО «Вестер Юрис» (юридические услуги) | п.2.6. | 99 380 |
| ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (газ) | п.2.2.2. | 13 000 |
| ИП Вечирко Е.Б. (уборка дорог и благоустройство) | п.2.4.1.1 | 132 000 |
| ООО КСБ «КОНДОР» (откачка сточных вод) | п 2.4.2 | 1 000 |
| ООО «Газэнергосервис» (ТО систем газораспределения) | п.2.2.2. | 18 051 |
| ООО «КОМУС» (канцелярия) | п.2.5.5 | 3 973 |
| ИП Малясов Д.Ф. (аккарицидная обработка) | п.2.4.3 | 6 750 |
| ИП Стасюк (кадастровое заключение) | п. 2.4.2 | 12 000 |
| ООО ПКФ «ЭКОТРАНС» (уборка территории и дорог) | П.2.4.1 | 25 270 |
| ООО «ТЭСЪТЪ» (техническое обслуживание котла) | п.2. 2. 2. | 4 500 |
| АО «ЭСК» (обработка фискальных данных) | п. 2.5.10 | 3 000 |
| ООО СТЗ «Эксклюзив» (брелки, тех. обслуживание, регистратор) | п. 2.5.1 | 44 140 |
| АО «НТЦ СТЭК» (подключение эл. отчетности) | п.2.5.1. | 4 400 |
| АО «Челябинскгоргаз» (газ) | П.2.2.2 | 1 000 |
| Филиал Уральский ООО «ДНС Ритейл» | П.2.5.1. | 3 799 |
| ООО «ВИОЛА АРТ» (антенна) | П.2.5.1. | 1 315 |
| ООО «Вектор-НЭЛ» (Контроллер-3) | П.2.5.1. | 18 000 |
| ООО «СТИКЕР» (табличка) | П.2.5.1. | 650 |
| ИП Фролов В. А. (табличка) | П.2.5.1. | 500 |
| Расходы по подотчету | 45 000 | |
| Остаток средств на начало 2021год | 10 560 | |
| Почта | п.2.5.4. | 12 590 |
| Административно-хозяйственные нужды (лопата, бензин, мешки д/мусора, уборка помещения, одноразовая посуда, фонарик) | п.2.5.6 | 4 734 |
| Краска, выключатель, вентилятор, дорожное зеркало | П.2.4.2 | 5 790 |
| Уборка снега с тротуара | п.2.4.1.1 | 11 100 |
| Компенсации за использование личного а\м | п.2.5.8 | 10 800 |
| Остаток денежных средств на конец 2021г | 10 546 | |
| Итого: | 3 043 503 |